PGIM · 2024-05-23 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$294,725 | — | — | $40.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$2.7M | — | — | $40.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$2.6M | — | — | $38.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$2.5M | — | — | $40.5M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$1.8M | $1.8M | $0 | $35.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 11 C6.83 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 459 | $32.5M | 90.84% |
SPY 11 C6.83 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 47 | $3.3M | 9.30% |
SPY 11 P683.39 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 459 | $1.0M | 2.84% |
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$1.2M | $1.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$887,788 | $887,788 | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 248,809 |
| $248,809 |
| 0.69% |
SPY 11 P683.39 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 47 | $104,309 | 0.29% |
SPY 11 P546.71 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -47 | -$28,484 | -0.08% |
SPY 11 C759.38 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -47 | -$102,479 | -0.29% |
SPY 11 P546.71 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -459 | -$278,172 | -0.78% |
SPY 11 C759.38 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -459 | -$1.0M | -2.79% |