PGIM · 2024-03-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$202,122 | — | — | $32.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.4M | — | — | $32.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.5M | — | — | $34.1M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.6M | — | — | $32.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$7.2M | $7.2M | $0 | $29.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 3 C6.5 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 394 | $27.8M | 95.85% |
SPY 3 C6.5 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 36 | $2.5M | 8.76% |
SPY 3 P650.34 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 394 | $923,059 | 3.18% |
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$17,804 | $20.8M | $20.8M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 237,025 |
| $237,025 |
| 0.82% |
SPY 3 P650.34 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 36 | $84,340 | 0.29% |
SPY 3 P520.27 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -36 | -$29,591 | -0.10% |
SPY 3 C731.96 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -36 | -$185,843 | -0.64% |
SPY 3 P520.27 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -394 | -$323,860 | -1.12% |
SPY 3 C731.96 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -394 | -$2.0M | -7.01% |