Themes ETF Trust · 2025-03-20 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | -$3.1M | — | — | $6.2M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | -$335,860 | — | — | $8.9M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$684,729 | — | — | $8.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$3.2M | — | — | $8.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.7M | — | — | $7.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 1,048,072 | $1.0M | 20.18% |
PALO ALTO NETWORKS INC SWAP - L - CLEARSTREET PALO ALTO NETWORKS INC SWAP - L - CLEARSTREET | DE | 1 | $951,627 | 18.32% |
PALO ALTO NETWORKS INC SWAP - L - MAREX PALO ALTO NETWORKS INC SWAP - L - MAREX | DE | 1 | $36,279 | 0.70% |
PALO ALTO NETWORKS INC SWAP - L - CANTOR |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.9M | — | — | $8.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$161,825 | $479,118 | $317,293 | $5.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$251,518 | $278,972 | $530,490 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.4M | $1.4M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| -$34,923 |
| -0.67% |