Overlay Shares · 2021-01-14 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$315,916 | — | — | $60.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$667,075 | — | — | $60.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$556,208 | — | — | $60.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$427,803 | — | — | $60.7M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$4.6M | $4.6M | $0 | $56.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | EC | 703,538 | $56.4M | 99.92% |
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | STIV | 6,150,000 | $6.2M | 10.89% |
SPXW 3 P6450 SPXW US 03/05/26 P6450 | DE | 21 | $5,145 | 0.01% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/04/26 P6500 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.1M | $1.1M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$666,772 | $666,772 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 19 |
| $3,658 |
| 0.01% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/03/26 P6500 | DE | 19 | $1,900 | 0.00% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/02/26 P6500 | DE | 20 | $650 | 0.00% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/02/26 P6700 | DE | -20 | -$4,450 | -0.01% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/03/26 P6700 | DE | -19 | -$12,350 | -0.02% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/04/26 P6700 | DE | -19 | -$20,045 | -0.04% |
SPXW 3 P6650 SPXW US 03/05/26 P6650 | DE | -21 | -$21,840 | -0.04% |