Overlay Shares · 2019-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$415,035 | — | — | $32.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$2.0M | — | — | $32.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$323,804 | — | — | $32.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$341,092 | — | — | $32.4M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$1.5M | $1.5M | $0 | $19.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | EC | 147,012 | $19.1M | 99.86% |
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | STIV | 1,985,960 | $2.0M | 10.40% |
SPXW 3 P6450 SPXW US 03/05/26 P6450 | DE | 6 | $1,470 | 0.01% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/04/26 P6500 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$381,640 | $381,640 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 7 |
| $1,348 |
| 0.01% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/03/26 P6500 | DE | 7 | $700 | 0.00% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/02/26 P6500 | DE | 7 | $228 | 0.00% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/02/26 P6700 | DE | -7 | -$1,558 | -0.01% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/03/26 P6700 | DE | -7 | -$4,550 | -0.02% |
SPXW 3 P6650 SPXW US 03/05/26 P6650 | DE | -6 | -$6,240 | -0.03% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/04/26 P6700 | DE | -7 | -$7,385 | -0.04% |