Overlay Shares · 2019-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$168,518 | — | — | $42.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$109,024 | — | — | $42.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$106,889 | — | — | $42.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$105,111 | — | — | $42.5M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | -$661,079 | $433,526 | $1.1M | $33.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
MUB iShares National Muni Bond ETF | EC | 306,726 | $33.4M | 99.87% |
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | STIV | 10,343,691 | $10.3M | 30.92% |
SPXW 3 P6450 SPXW US 03/05/26 P6450 | DE | 11 | $2,695 | 0.01% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/04/26 P6500 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$1.3M | $217,156 | $1.5M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$3.7M | $3.7M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 13 |
| $2,503 |
| 0.01% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/03/26 P6500 | DE | 12 | $1,200 | 0.00% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/02/26 P6500 | DE | 13 | $423 | 0.00% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/02/26 P6700 | DE | -13 | -$2,893 | -0.01% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/03/26 P6700 | DE | -12 | -$7,800 | -0.02% |
SPXW 3 P6650 SPXW US 03/05/26 P6650 | DE | -11 | -$11,440 | -0.03% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/04/26 P6700 | DE | -13 | -$13,715 | -0.04% |