Overlay Shares · 2019-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$6.4M | — | — | $308.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$22.4M | — | — | $308.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$28.4M | — | — | $337.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$29.0M | — | — | $308.4M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | -$5.9M | $0 | $5.9M | $175.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | EC | 278,465 | $175.7M | 99.89% |
SPXW 3 P6450 SPXW US 03/05/26 P6450 | DE | 63 | $15,435 | 0.01% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/04/26 P6500 | DE | 65 | $12,513 | 0.01% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/03/26 P6500 | DE |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.1M | $4.9M | $3.8M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$3.2M | $5.3M | $2.2M | — | SEC 月度 |
| 64 |
| $6,400 |
| 0.00% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/02/26 P6500 | DE | 65 | $2,113 | 0.00% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/02/26 P6700 | DE | -65 | -$14,463 | -0.01% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/03/26 P6700 | DE | -64 | -$41,600 | -0.02% |
SPXW 3 P6650 SPXW US 03/05/26 P6650 | DE | -63 | -$65,520 | -0.04% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/04/26 P6700 | DE | -65 | -$68,575 | -0.04% |