Overlay Shares · 2019-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.5M | — | — | $44.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$4.1M | — | — | $44.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$3.2M | — | — | $48.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$3.3M | — | — | $44.7M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$322,212 | $322,212 | $0 | $34.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | EC | 277,059 | $27.2M | 80.03% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | EC | 88,100 | $6.8M | 19.87% |
SPXW 3 P6450 SPXW US 03/05/26 P6450 | DE | 13 | $3,185 | 0.01% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/04/26 P6500 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.5M | $1.5M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$7,569 | $889,701 | $882,132 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 12 |
| $2,310 |
| 0.01% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/03/26 P6500 | DE | 12 | $1,200 | 0.00% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/02/26 P6500 | DE | 12 | $390 | 0.00% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/02/26 P6700 | DE | -12 | -$2,670 | -0.01% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/03/26 P6700 | DE | -12 | -$7,800 | -0.02% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/04/26 P6700 | DE | -12 | -$12,660 | -0.04% |
SPXW 3 P6650 SPXW US 03/05/26 P6650 | DE | -13 | -$13,520 | -0.04% |