Overlay Shares · 2019-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$199,371 | — | — | $47.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$858,962 | — | — | $47.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$836,211 | — | — | $47.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$675,132 | — | — | $47.9M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$13.0M | $13.0M | $0 | $47.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | EC | 471,600 | $47.8M | 99.91% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 12,799 | $12,799 | 0.03% |
SPXW 3 P6450 SPXW US 03/05/26 P6450 | DE | 18 | $4,410 | 0.01% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/04/26 P6500 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.2M | $1.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$2,064 | $415,170 | $417,234 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 17 |
| $3,273 |
| 0.01% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/03/26 P6500 | DE | 17 | $1,700 | 0.00% |
SPXW 3 P6500 SPXW US 03/02/26 P6500 | DE | 17 | $553 | 0.00% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/02/26 P6700 | DE | -17 | -$3,783 | -0.01% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/03/26 P6700 | DE | -17 | -$11,050 | -0.02% |
SPXW 3 P6700 SPXW US 03/04/26 P6700 | DE | -17 | -$17,935 | -0.04% |
SPXW 3 P6650 SPXW US 03/05/26 P6650 | DE | -18 | -$18,720 | -0.04% |