Arrow Funds · 2025-10-16 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | +$6,962 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | +$35,859 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$24,730 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$24,039 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$5,320 | — | — | $3.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FRST AM-GV OB-X FRST AM-GV OB-X | STIV | 2,684,645 | $2.7M | 77.62% |
BTCK6 CURNCY CME Bitcoin Fut May26 | DCO | 2 | $12,808 | 0.37% |
BMRK6 CURNCY CME Micro Bitcoin May26 | DCO | 36 | $4,540 | 0.13% |
MGCM6 COMDTY MICRO GOLD Jun26 | DCO |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$38,993 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$482,255 | $467,511 | $949,766 | $3.5M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$460,507 | $460,507 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 16 |
| -$267 |
| -0.01% |