Direxion Funds · 2025-11-19 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$6.8M | — | — | $41.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$38.7M | — | — | $41.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$30.2M | — | — | $68.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$20.9M | — | — | $41.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$15.0M | $18.0M | $3.0M | $47.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | STIV | 25,185,322 | $25.2M | 53.03% |
DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | STIV | 14,024,640 | $14.0M | 29.53% |
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | STIV | 8,017,617 | $8.0M | 16.88% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$3.3M | $7.0M | $3.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$8.0M | $9.0M | $978,307 | — | SEC 月度 |
ORCL Oracle Corporation COM USD0.01 |
| EC |
| 19,174 |
| $3.1M |
| 6.52% |
ORACLE CORP SWAP ORACLE CORP SWAP | DE | 1 | $1.5M | 3.06% |
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | STIV | 640,130 | $640,130 | 1.35% |
ORACLE CORP SWAP ORACLE CORP SWAP | DE | 1 | $8,271 | 0.02% |
ORACLE CORP SWAP ORACLE CORP SWAP | DE | 1 | -$64,658 | -0.14% |
ORACLE CORP SWAP ORACLE CORP SWAP | DE | 1 | -$2.9M | -6.20% |