Direxion Funds · 2025-11-18 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$1.1M | — | — | $13.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.2M | — | — | $13.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$349,267 | — | — | $14.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.5M | — | — | $13.1M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$795,691 | $7.5M | $6.7M | $7.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | STIV | 4,370,713 | $4.4M | 58.00% |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | STIV | 2,192,298 | $2.2M | 29.09% |
DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | STIV | 954,472 | $954,472 | 12.67% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$798,424 | $0 | $798,424 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$131,487 | $956,923 | $825,436 | — | SEC 月度 |
ORACLE CORP SWAP ORACLE CORP SWAP |
| DE |
| 1 |
| $342,449 |
| 4.54% |
ORACLE CORP SWAP ORACLE CORP SWAP | DE | 1 | $58,434 | 0.78% |
ORACLE CORP SWAP ORACLE CORP SWAP | DE | 1 | $54,086 | 0.72% |
ORACLE CORP SWAP ORACLE CORP SWAP | DE | 1 | -$177,427 | -2.35% |