AXS · 2025-10-22 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.2M | — | — | $12.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$5.1M | — | — | $12.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$3.9M | — | — | $8.4M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$4.3M | — | — | $12.5M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$1.7M | $328,487 | $2.0M | $10.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD OPENDOOR TECHNOLOGIES INC CFD OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | DE | 53 | -$114 | -0.00% |
CFD OPENDOOR TECHNOLOGIES INC CFD OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | DE | 4,205,273 | -$434,805 | -4.20% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.6M | $2.7M | $1.1M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$3.7M | $7.7M | $4.0M | — | SEC 月度 |