Defiance ETFs LLC · 2025-11-25 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$1.6M | — | — | $7.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.6M | — | — | $7.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$5.7M | — | — | $2.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$4.0M | — | — | $7.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$10.2M | $36.9M | $26.7M | $8.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 2,410,000 | $2.4M | 29.72% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 277,793 | $277,793 | 3.43% |
OKLO INC SWAP CS-S OKLO INC SWAP CS-S | DE | 1 | $69,788 | 0.86% |
OKLO INC SWAP CANTOR-S OKLO INC SWAP CANTOR-S |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$365,495 | $24.1M | $24.5M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.6M | $29.2M | $30.8M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| -$1,373 |
| -0.02% |
OKLO INC SWAP NM-S OKLO INC SWAP NM-S | DE | 1 | -$26,004 | -0.32% |
OKLO INC SWAP MAREX-S OKLO INC SWAP MAREX-S | DE | 1 | -$134,323 | -1.66% |
OKLO INC SWAP JNST-S OKLO INC SWAP JNST-S | DE | 1 | -$199,052 | -2.46% |