AllianzIM · 2020-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.8M | — | — | $321.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$3.3M | — | — | $321.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$2.5M | — | — | $319.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.7M | — | — | $321.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$2.0M | $0 | $2.0M | $564.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260930C00005000 SPY 09/30/2026 5.00 C 0.00000000 | DE | 8,115 | $576.4M | 102.13% |
4SPY 260930P00666250 SPY 09/30/2026 666.25 P 0.00000000 | DE | 8,115 | $11.5M | 2.03% |
4SPY 260930P00532940 SPY 09/30/2026 532.94 P 0.00000000 | DE | -8,115 | -$2.8M | -0.49% |
4SPY 260930C00734730 SPY 09/30/2026 734.73 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$10.8M | $10.8M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -8,115 |
| -$20.4M |
| -3.62% |