AllianzIM · 2024-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$819,963 | — | — | $60.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$2.9M | — | — | $60.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$736,006 | — | — | $60.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$679,676 | — | — | $60.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $70.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260930C00030180 SPY 09/30/2026 30.18 C 0.00000000 | DE | 1,002 | $68.7M | 98.01% |
4SPY 260930P00691360 SPY 09/30/2026 691.36 P 0.00000000 | DE | 1,002 | $1.9M | 2.74% |
4SPY 260930P00566250 SPY 09/30/2026 566.25 P 0.00000000 | DE | -1,002 | -$471,942 | -0.67% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$686,700 | $686,700 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.4M | $0 | $1.4M | — | SEC 月度 |