AllianzIM · 2020-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$628,073 | — | — | $58.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$3.0M | — | — | $58.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$2.5M | — | — | $55.8M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$2.4M | — | — | $58.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$4.4M | $0 | $4.4M | $58.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260930C00004930 SPY 09/30/2026 4.93 C 0.00000000 | DE | 835 | $59.3M | 100.71% |
4SPY 260930P00666110 SPY 09/30/2026 666.11 P 0.00000000 | DE | 835 | $1.2M | 2.00% |
4SPY 260930P00599560 SPY 09/30/2026 599.56 P 0.00000000 | DE | -835 | -$561,011 | -0.95% |
4SPY 260930C00765240 SPY 09/30/2026 765.24 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$1.1M | $0 | $1.1M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.1M | $0 | $1.1M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -835 |
| -$958,012 |
| -1.63% |