APTUS ETFs · 2025-10-13 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$332,504 | — | — | $42.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.0M | — | — | $42.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$714,252 | — | — | $43.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$808,813 | — | — | $42.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$250,256 | $250,256 | $0 | $40.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 09/29/2026 6.63 C SPY 09/29/2026 6.63 C | DE | 576 | $40.8M | 100.67% |
SPY 09/29/2026 663.04 P SPY 09/29/2026 663.04 P | DE | 576 | $780,659 | 1.93% |
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 86,341 | $86,341 | 0.21% |
SPY 09/29/2026 563.58 P SPY 09/29/2026 563.58 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$7.8M | $7.8M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$516,558 | $516,558 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -576 |
| -$262,616 |
| -0.65% |
SPY 09/29/2026 754.21 C SPY 09/29/2026 754.21 C | DE | -576 | -$891,936 | -2.20% |