Osprey Fund LLC · 2021-02-11 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.1M | — | — | $55.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$5.5M | — | — | $55.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$6.3M | — | — | $61.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$5.2M | — | — | $55.4M | 每日估算 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary。缺口标记：nav_timestamp_unverified、missing_complete_holdings。