F/m Investments LLC · 2022-11-14 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$60,195 | — | — | $300.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$6.4M | — | — | $300.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$264,085 | — | — | $301.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$673,129 | — | — | $300.8M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$5.0M | $5.0M | $0 | $304.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 314,798,000 | $304.5M | 99.99% |
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 923,493 | $923,493 | 0.30% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$3.5M | $5.5M | $2.0M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$6.0M | $0 | $6.0M | — | SEC 月度 |