AXS · 2025-09-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$11.5M | — | — | $43.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$22.2M | — | — | $43.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$10.5M | — | — | $24.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$23.7M | — | — | $43.4M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$3.7M | $5.6M | $1.9M | $18.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP CFD NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | DE | 3,864,047 | $2.2M | 11.88% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$205,202 | $2.1M | $1.9M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$7.1M | $8.2M | $1.0M | — | SEC 月度 |