Rex · 2023-10-18 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$24.8M | — | — | $458.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$67.9M | — | — | $458.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$38.1M | — | — | $488.4M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$22.0M | — | — | $458.1M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$10.0M | $113.6M | $103.6M | $462.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
NVDX TRS NVDA EQ NVDX TRS NVDA EQ | DE | 1,138,021 | $7.8M | 1.69% |
NVDX TRS NVDA EQ NVDX TRS NVDA EQ | DE | 31,771 | $2.5M | 0.54% |
NVDX TRS NVDA EQ NVDX TRS NVDA EQ | DE | 1,162,462 | $244,117 | 0.05% |
NVDX TRS NVDA EQ NVDX TRS NVDA EQ | DE |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$9.4M | $80.2M | $89.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$79.4M | $41.1M | $120.5M | — | SEC 月度 |
| 25,000 |
| -$428,000 |
| -0.09% |
NVDX TRS NVDA EQ NVDX TRS NVDA EQ | DE | 1,523,826 | -$13.4M | -2.89% |
RECV NVDX TRS NVDA EQ RECV NVDX TRS NVDA EQ | DE | 1,428,754 | -$14.4M | -3.11% |