Rex · 2023-10-18 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$1.1M | — | — | $21.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$2.8M | — | — | $21.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$2.0M | — | — | $19.9M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.3M | — | — | $21.5M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$12.2M | $9.1M | $21.3M | $24.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ TRS NVDA EQ NVDQ TRS NVDA EQ | DE | 16,383,655 | -$667,084 | -2.76% |
NVDQ TRS NVDA EQ NVDQ TRS NVDA EQ | DE | 30,054,931 | -$1.2M | -5.10% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$900,407 | $10.9M | $10.0M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$3.8M | $10.5M | $6.7M | — | SEC 月度 |