Graniteshares · 2023-08-21 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$3.1M | — | — | $60.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$5.7M | — | — | $60.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$2.3M | — | — | $59.6M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$4,414 | — | — | $60.7M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$500,889 | $107.5M | $108.0M | $88.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES SHORT NVDA SWAP GRANITESHARES SHORT NVDA SWAP | DE | 1 | -$38.4M | -43.32% |
NVDA EQUITY SWAP 1 NVDA EQUITY SWAP 1 | DE | 1 | -$56.4M | -63.60% |
Recv Short 2x Nvda Gs1 Recv Short 2x Nvda Gs1 | DE | 1 | -$82.6M | -93.14% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$2.1M | $117.7M | $119.8M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$8.2M | $81.9M | $90.1M | — | SEC 月度 |