AllianzIM · 2022-10-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$706,767 | — | — | $95.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$746,797 | — | — | $95.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$306,113 | — | — | $95.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$193,827 | — | — | $95.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$859,040 | $859,040 | $0 | $98.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 261030C00005120 SPY 10/30/2026 5.12 C 0.00000000 | DE | 1,394 | $99.0M | 100.44% |
4SPY 261030P00682130 SPY 10/30/2026 682.13 P 0.00000000 | DE | 1,394 | $2.7M | 2.77% |
4SPY 261030P00545650 SPY 10/30/2026 545.65 P 0.00000000 | DE | -1,394 | -$688,427 | -0.70% |
4SPY 261030C00759540 SPY 10/30/2026 759.54 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$1.7M | $1.7M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,394 |
| -$2.5M |
| -2.50% |