AllianzIM · 2024-10-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$441,301 | — | — | $36.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$2.5M | — | — | $36.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$2.6M | — | — | $33.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$2.7M | — | — | $36.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$1.4M | $1.4M | $0 | $41.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 261030C00032190 SPY 10/30/2026 32.19 C 0.00000000 | DE | 586 | $40.1M | 97.25% |
4SPY 261030P00709140 SPY 10/30/2026 709.14 P 0.00000000 | DE | 586 | $1.5M | 3.74% |
4SPY 261030P00579750 SPY 10/30/2026 579.75 P 0.00000000 | DE | -586 | -$403,754 | -0.98% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$1,325 | $1.4M | $1.4M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |