Neos Funds · 2025-09-16 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$3.8M | — | — | $179.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$2.5M | — | — | $179.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$875,842 | — | — | $181.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$2.6M | — | — | $179.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$7.0M | $13.4M | $6.3M | $149.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | EC | 1,636,608 | $148.2M | 99.41% |
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 1,253,811 | $1.3M | 0.84% |
MXEA 4 C3240 MXEA US 04/17/26 C3240 | DE | -151 | -$151,000 | -0.10% |
MXEA 4 C3200 MXEA US 04/17/26 C3200 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$64.7M | $64.7M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$41.9M | $41.9M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -151 |
| -$151,000 |
| -0.10% |