Nicholas Wealth, LLC · 2026-04-07 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$427,286 | — | — | $26.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$898,505 | — | — | $26.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$719,263 | — | — | $25.1M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.1M | — | — | $26.0M | 每日估算 |
| 2026-07-24 | +$326,073 | — | — | $25.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 8,160,000 | $8.1M | 47.47% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 1,883,041 | $1.9M | 10.98% |
ISHARES BITCOIN TRUST ETF-SWAP-CANT-L ISHARES BITCOIN TRUST ETF-SWAP-CANT-L | DE | 1 | $4 | 0.00% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$16.9M | $18.2M | $1.3M | $17.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | — | — | — | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | — | — | — | — | SEC 月度 |