Roundhill Investments · 2025-06-17 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$20,408 | — | — | $6.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$24,776 | — | — | $6.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$434,409 | — | — | $6.4M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$150,898 | — | — | $6.7M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$5.3M | $0 | $5.3M | $17.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 15,000,000 | $14.9M | 86.01% |
NFLX Netflix Inc | EC | 36,625 | $3.5M | 20.29% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 1,993,290 | $2.0M | 11.48% |
NETFLIX INC COM SWAP NM NETFLIX INC COM SWAP NM |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$2.5M | $0 | $2.5M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$3.4M | $0 | $3.4M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| -$3.1M |
| -17.75% |