Themes ETF Trust · 2025-10-24 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$84.2M | — | — | $155.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$96.0M | — | — | $155.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$12.4M | — | — | $120.9M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$70.7M | — | — | $155.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$9.7M | $12.5M | $22.2M | $27.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 1,188,561 | $1.2M | 4.38% |
NEBIUS GROUP N.V. CS NEBIUS GROUP N.V. CS | DE | 1 | $584,714 | 2.16% |
NEBIUS GROUP N.V. CF NEBIUS GROUP N.V. CF | DE | 1 | $297,135 | 1.10% |
TRADR 2X SHORT NBIS DAILY ETF-SWAP-JNST-L TRADR 2X SHORT NBIS DAILY ETF-SWAP-JNST-L |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$6.7M | $13.3M | $6.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.5M | $4.7M | $6.2M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $977 |
| 0.00% |
NEBIUS GROUP N.V. MAR NEBIUS GROUP N.V. MAR | DE | 1 | -$708,504 | -2.61% |