Graniteshares · 2025-03-06 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$248.3M | — | — | $1.03B | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$832.9M | — | — | $1.03B | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$603.2M | — | — | $279.8M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$150.7M | — | — | $1.03B | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$794.7M | — | — | $1.03B |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
Recv Long 2x Mrvl Marex Recv Long 2x Mrvl Marex | DE | 1 | $119.7M | 187.93% |
TREASURY BILL B 04/21/26 TREASURY BILL B 04/21/26 | DBT | 91,000,000 | $90.8M | 142.60% |
Recv Long Mrvl Trs Cantor Recv Long Mrvl Trs Cantor | DE | 1 | $7.4M | 11.65% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$3.2M | $20.4M | $17.3M | $63.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.4M | $3.5M | $4.9M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$10.9M | $10.9M | $0 | — | SEC 月度 |