Graniteshares · 2024-11-11 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$567.3M | — | — | $1.54B | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.04B | — | — | $1.54B | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$533.4M | — | — | $779.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$222.6M | — | — | $1.54B | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$869.1M | — | — | $1.54B |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
Recv Long 2x Mu Trs Nm1 Recv Long 2x Mu Trs Nm1 | DE | 1 | $342.4M | 176.74% |
TREASURY BILL B 04/21/26 TREASURY BILL B 04/21/26 | DBT | 136,000,000 | $135.7M | 70.05% |
Recv Long 2x Mu Trs Ms1 Recv Long 2x Mu Trs Ms1 | DE | 1 | $43.5M | 22.46% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$71.9M | $88.4M | $16.5M | $193.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$4.6M | $55.1M | $50.5M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$76.1M | $88.1M | $12.0M | — | SEC 月度 |