Rex · 2024-09-17 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$13.8M | — | — | $148.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$47.8M | — | — | $148.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$12.4M | — | — | $94.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$14.5M | — | — | $78.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$79.1M | — | — | $75.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
MSTZ TRS MSTR EQ MSTZ TRS MSTR EQ | DE | 7,518,435 | $302,565 | 0.32% |
RECV STRG TRS MSTR EQ RECV STRG TRS MSTR EQ | DE | 68,370,087 | -$477,164 | -0.51% |
TRS MSTR US EQ TRS MSTR US EQ | DE | 44,685,877 | -$1.9M | -2.06% |
RECV MSTU TRS MSTR US EQ RECV MSTU TRS MSTR US EQ |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$6.4M | — | — | $148.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$69.5M | — | — | $148.2M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$34.5M | $230.1M | $195.6M | $93.6M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$13.4M | $54.9M | $68.2M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$6.2M | $78.9M | $85.2M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 59,146,370 |
| -$5.4M |
| -5.75% |