Roundhill Investments · 2025-07-23 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.7M | — | — | $32.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.4M | — | — | $32.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$3.1M | — | — | $35.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$3.9M | — | — | $33.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$2.2M | — | — | $34.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
MSTR 04/02/2026 37.87 C MSTR 04/02/2026 37.87 C | DE | 3,786 | $32.9M | 83.88% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 6,401,196 | $6.4M | 16.31% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$894,765 | — | — | $32.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$379,746 | — | — | $32.7M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$309,855 | $8.8M | $8.5M | $39.2M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$247,937 | $3.5M | $3.8M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$566,148 | $2.2M | $2.8M | — | SEC 月度 |