Rex · 2024-09-17 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$24.7M | — | — | $291.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$51.5M | — | — | $291.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$62.2M | — | — | $363.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$44.6M | — | — | $316.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$36.7M | — | — | $314.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
MSTU TRS MSTR US EQ MSTU TRS MSTR US EQ | DE | 760,286 | $13.7M | 4.45% |
STRG TRS MSTR EQ STRG TRS MSTR EQ | DE | 532,426 | $10.9M | 3.55% |
STRG TRS MSTR EQ STRG TRS MSTR EQ | DE | 732,307 | $9.4M | 3.06% |
STRG TRS MSTR EQ STRG TRS MSTR EQ | DE |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$12.9M | — | — | $291.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$9.8M | — | — | $291.0M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$32.5M | $156.7M | $124.1M | $307.0M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$82.0M | $168.4M | $86.4M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$49.3M | $425.0M | $375.7M | — | SEC 月度 |
| 318,444 |
| $7.2M |
| 2.34% |
STRG TRS MSTR EQ STRG TRS MSTR EQ | DE | 1,110,782 | $1.1M | 0.37% |
THE LADDERED T BILL ETF THE LADDERED T BILL ETF | OTHER | 100 | $2,503 | 0.00% |
RECV MSTU TRS MSTR US EQ RECV MSTU TRS MSTR US EQ | DE | 106,363 | -$600,956 | -0.20% |
STRG TRS MSTR EQ STRG TRS MSTR EQ | DE | 1,182,764 | -$15.5M | -5.06% |