Graniteshares · 2025-06-09 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$459,574 | — | — | $5.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.6M | — | — | $5.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.2M | — | — | $7.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$813,174 | — | — | $6.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.2M | — | — | $6.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES SHORT MSTR SWAP MAREX GRANITESHARES SHORT MSTR SWAP MAREX | DE | 1 | $12.8M | 199.87% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$228,744 | — | — | $5.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$724,055 | — | — | $5.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$2.1M | $3.2M | $1.2M | $6.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.1M | $3.3M | $1.2M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$2.6M | $4.8M | $2.2M | — | SEC 月度 |