Toews Corporation · 2020-06-24 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$4.1M | — | — | $299.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$11.5M | — | — | $299.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.7M | — | — | $312.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$1.9M | — | — | $312.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$14.5M | — | — | $313.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
ISHARES-C S&P500 ISHARES-C S&P500 | EC | 358,010 | $258.5M | 88.40% |
S&P500 EMINI OPTN Dec27P S&P500 EMINI OPTN Dec27P | DE | 859 | $17.7M | 6.04% |
BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | STIV | 13,763,894 | $13.8M | 4.71% |
ESM6 INDEX S&P500 EMINI FUT Jun26 | DE |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.1M | — | — | $299.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$12.2M | — | — | $299.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$7.1M | $3.6M | $10.7M | $292.4M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$4.5M | $4.5M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$12.1M | $5.6M | $17.6M | — | SEC 月度 |
| 100 |
| $2.5M |
| 0.84% |
ESZ7 Ind S&P500 EMINI FUT Dec27 | DE | 50 | — | — |