Graniteshares · 2025-03-06 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | +$6.5M | — | — | $72.2M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$24.5M | — | — | $72.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$34.0M | — | — | $72.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$273,808 | — | — | $49.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$2.9M | — | — | $52.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
Recv Long 2x Mara Marex Recv Long 2x Mara Marex | DE | 1 | $61.0M | 151.81% |
GRANITESHARES LONG MARA SWAP MAREX GRANITESHARES LONG MARA SWAP MAREX | DE | 1 | $19.2M | 47.74% |
TREASURY BILL B 04/21/26 TREASURY BILL B 04/21/26 | DBT | 7,000,000 | $7.0M | 17.40% |
Recv Long 2x Mara Trs Nx Recv Long 2x Mara Trs Nx |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$5.9M | — | — | $59.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$7.2M | — | — | $72.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$19.0M | — | — | $72.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$5.2M | $7.8M | $2.5M | $40.2M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$7.4M | $8.4M | $1.1M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$6.4M | $7.8M | $1.4M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $4,080 |
| 0.01% |
Recv Long 2x Mara Nomura Recv Long 2x Mara Nomura | DE | 1 | $4,080 | 0.01% |
Recv Long 2x Mara Trs Cf Recv Long 2x Mara Trs Cf | DE | 1 | $816 | 0.00% |