iShares · 2025-03-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$27,100 | — | — | $73.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$867,422 | — | — | $73.6M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$53,601 | — | — | $72.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$53,000 | — | — | $72.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.0M | — | — | $72.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IVV ISHARES TRUST CORE S&P500 ETF | EC | 106,950 | $77.2M | 107.26% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | 1,088 | $2.6M | 3.56% |
BLACKROCK CASH FUNDS BLACKROCK CASH FUNDS | STIV | 391,514 | $391,514 | 0.54% |
MESM6 MICRO E-MINI S&P 500 INDEX FUTURES, Jun-2026,ETH |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$54,315 | — | — | $73.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$920,388 | — | — | $73.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$36.1M | $37.2M | $1.1M | $72.0M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$1.1M | $1.1M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 37 |
| $108,693 |
| 0.15% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | -1,088 | -$8.3M | -11.50% |