AllianzIM · 2023-04-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$3.1M | — | — | $448.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$4.9M | — | — | $448.1M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$64,755 | — | — | $446.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$2.9M | — | — | $445.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$283,752 | — | — | $448.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260430C00004160 SPY 04/30/2026 4.16 C 0.00000000 | DE | 1,138 | $81.3M | 115.94% |
4SPY 260430P00443630 SPY 04/30/2026 443.63 P 0.00000000 | DE | -1,138 | $0 | 0.00% |
4SPY 260430P00554600 SPY 04/30/2026 554.60 P 0.00000000 | DE | 1,138 | $0 | 0.00% |
4SPY 260430C00621080 SPY 04/30/2026 621.08 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$283,752 | — | — | $448.1M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$2.4M | — | — | $448.1M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$2.6M | $70.0M | $67.5M | $70.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.7M | $0 | $1.7M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,138 |
| -$11.1M |
| -15.83% |