AllianzIM · 2024-04-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$572,287 | — | — | $46.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$966,015 | — | — | $46.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$111,009 | — | — | $45.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$397,326 | — | — | $45.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$35,431 | — | — | $46.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260430C00031280 SPY 04/30/2026 31.28 C 0.00000000 | DE | 433 | $29.8M | 100.03% |
4SPY 260430P00471360 SPY 04/30/2026 471.36 P 0.00000000 | DE | -433 | $0 | 0.00% |
4SPY 260430P00581660 SPY 04/30/2026 581.66 P 0.00000000 | DE | 433 | $0 | 0.00% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$35,431 | — | — | $46.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$399,952 | — | — | $46.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$229,500 | $28.7M | $29.0M | $29.8M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$787,615 | $1.6M | $787,615 | — | SEC 月度 |