AllianzIM · 2023-04-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.3M | — | — | $235.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$6.2M | — | — | $235.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$792,728 | — | — | $231.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$3.8M | — | — | $231.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$212,648 | — | — | $235.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260430C00004100 SPY 04/30/2026 4.10 C 0.00000000 | DE | 264 | $18.9M | 110.44% |
4SPY 260430P00499090 SPY 04/30/2026 499.09 P 0.00000000 | DE | -264 | $0 | 0.00% |
4SPY 260430P00554480 SPY 04/30/2026 554.48 P 0.00000000 | DE | 264 | $0 | 0.00% |
4SPY 260430C00651530 SPY 04/30/2026 651.53 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$212,648 | — | — | $235.8M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$3.9M | — | — | $235.8M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$8,145 | $17.0M | $17.0M | $17.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.9M | $0 | $1.9M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -264 |
| -$1.8M |
| -10.38% |