AllianzIM · 2023-02-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$560,934 | — | — | $86.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$350,400 | — | — | $86.6M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$1,525 | — | — | $86.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$13,210 | — | — | $86.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$67,199 | — | — | $86.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 270226C00005140 SPY 02/26/2027 5.14 C 0.00000000 | DE | 1,212 | $85.9M | 101.86% |
4SPY 270226P00686060 SPY 02/26/2027 686.06 P 0.00000000 | DE | 1,212 | $3.5M | 4.12% |
4SPY 270226P00548790 SPY 02/26/2027 548.79 P 0.00000000 | DE | -1,212 | -$1.1M | -1.32% |
4SPY 270226C00760010 SPY 02/26/2027 760.01 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$67,199 | — | — | $86.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$66,527 | — | — | $86.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$1.7M | $1.7M | $0 | $84.4M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$12.9M | $12.9M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2,340 | $67.6M | $67.6M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,212 |
| -$3.9M |
| -4.65% |