AllianzIM · 2025-02-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$415,377 | — | — | $32.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$736,578 | — | — | $32.6M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$839,027 | — | — | $33.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$246,201 | — | — | $32.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$12,226 | — | — | $32.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 270226C00032860 SPY 02/26/2027 32.86 C 0.00000000 | DE | 448 | $30.6M | 96.63% |
4SPY 270226P00713700 SPY 02/26/2027 713.70 P 0.00000000 | DE | 448 | $1.6M | 5.09% |
4SPY 270226P00583090 SPY 02/26/2027 583.09 P 0.00000000 | DE | -448 | -$548,885 | -1.74% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$12,226 | — | — | $32.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$261,075 | — | — | $32.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$1.4M | $1.4M | $0 | $31.6M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$1.4M | $1.4M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.2M | $29.9M | $27.7M | — | SEC 月度 |