AllianzIM · 2023-02-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$273,590 | — | — | $30.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$29,920 | — | — | $30.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$13,647 | — | — | $30.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$79,820 | — | — | $30.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$7,263 | — | — | $30.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 270226C00005080 SPY 02/26/2027 5.08 C 0.00000000 | DE | 421 | $29.9M | 100.70% |
4SPY 270226P00685920 SPY 02/26/2027 685.92 P 0.00000000 | DE | 421 | $1.2M | 4.07% |
4SPY 270226P00617390 SPY 02/26/2027 617.39 P 0.00000000 | DE | -421 | -$687,026 | -2.32% |
4SPY 270226C00794990 SPY 02/26/2027 794.99 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$7,263 | — | — | $30.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$141,557 | — | — | $30.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$1.0M | $0 | $1.0M | $29.6M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$4.9M | $4.9M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$958,140 | $24.5M | $25.5M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -421 |
| -$737,238 |
| -2.49% |