AXS · 2025-08-18 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$29.6M | — | — | $79.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$45.4M | — | — | $79.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$2.7M | — | — | $39.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$29.3M | — | — | $42.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$7.4M | — | — | $79.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD LAM RESEARCH CORP CFD LAM RESEARCH CORP | DE | 162,452 | -$3.3M | -17.76% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$7.4M | — | — | $79.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$36.4M | — | — | $79.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$745,179 | $1.4M | $614,452 | $18.5M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$2.5M | $630,625 | $3.1M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$13.4M | $16.4M | $3.0M | — | SEC 月度 |