Defiance ETFs LLC · 2026-01-20 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$12.8M | — | — | $75.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$50.1M | — | — | $75.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$3.6M | — | — | $29.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$51.8M | — | — | $27.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$10.6M | — | — | $75.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 2,950,000 | $2.9M | 12.81% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 2,819,284 | $2.8M | 12.26% |
NOKIA CORP SWAP NMRA-L NOKIA CORP SWAP NMRA-L | DE | 1 | $2.5M | 11.09% |
NOKIA CORP SWAP CS-L NOKIA CORP SWAP CS-L |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$10.6M | — | — | $75.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$48.5M | — | — | $75.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$10.4M | $33.6M | $23.2M | $23.0M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$35,175 | $1.5M | $1.5M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$266,465 | $257,879 | $524,344 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $2.2M |
| 9.54% |
NOKIA CORP SWAP CF-L NOKIA CORP SWAP CF-L | DE | 1 | $2.0M | 8.69% |
NOKIA CORP SWAP MAREX-L NOKIA CORP SWAP MAREX-L | DE | 1 | $1.8M | 8.00% |