Defiance ETFs LLC · 2024-08-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$6.8M | — | — | $74.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$16.1M | — | — | $74.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$2.3M | — | — | $59.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$15.2M | — | — | $59.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.3M | — | — | $74.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 21,847,000 | $21.8M | 30.85% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 7,059,376 | $7.1M | 9.99% |
ELI LILLY & CO SWAP Cantor - L ELI LILLY & CO SWAP Cantor - L | DE | 1 | $3.7M | 5.19% |
ELI LILLY & CO SWAP MS ELI LILLY & CO SWAP MS |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.3M | — | — | $74.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$14.9M | — | — | $74.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$19.2M | $74.6M | $55.4M | $70.7M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$14.9M | $110.3M | $95.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$10.5M | $10.7M | $220,951 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $2.7M |
| 3.86% |
ELI LILLY & CO SWAP CS ELI LILLY & CO SWAP CS | DE | 1 | $2.7M | 3.84% |
ELI LILLY & CO SWAP MAREX ELI LILLY & CO SWAP MAREX | DE | 1 | $2.5M | 3.55% |
LLY SWAP NOMURA LLY SWAP NOMURA | DE | 1 | $1.7M | 2.44% |
ELI LILLY & CO SWAP BMO ELI LILLY & CO SWAP BMO | DE | 1 | $1.5M | 2.06% |