iShares · 2024-11-07 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$10,638 | — | — | $26.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$4.1M | — | — | $26.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$45,023 | — | — | $22.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$4.1M | — | — | $22.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$11,727 | — | — | $26.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM TIPS ETF ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM TIPS ETF | OTHER | 143,635 | $3.8M | 20.02% |
ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM TIPS ETF ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM TIPS ETF | OTHER | 142,930 | $3.8M | 19.97% |
ISHARES IBONDS OCT 2026 TERM TIPS ETF ISHARES IBONDS OCT 2026 TERM TIPS ETF | OTHER | 145,408 | $3.8M | 19.96% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$11,727 | — | — | $26.5M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$4.1M | — | — | $26.5M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$5.6M | $5.6M | $0 | $18.9M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$507,691 | $507,691 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$506,174 | $506,174 | $0 | — | SEC 月度 |
ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM TIPS ETF ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM TIPS ETF |
| OTHER |
| 142,665 |
| $3.8M |
| 19.95% |
ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM TIPS ETF ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM TIPS ETF | OTHER | 144,012 | $3.8M | 19.92% |
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY | STIV | 34,323 | $34,323 | 0.18% |