AXS · 2025-08-11 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$56.7M | — | — | $136.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$90.7M | — | — | $136.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$4.5M | — | — | $50.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$72.6M | — | — | $53.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$29.0M | — | — | $136.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD ASTERA LABS INC CFD ASTERA LABS INC | DE | 460,868 | -$11.0M | -40.01% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$29.0M | — | — | $136.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$82.4M | — | — | $136.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$4.2M | $1.8M | $6.0M | $27.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$19.6M | $25.8M | $6.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$856,481 | $17.7M | $16.9M | — | SEC 月度 |